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Im Menü 'Cashflow' können Sie Projektportfolio -Übersichten erstellen, in denen jahresweise der Saldo aller haushalts-/liquiditätswirksamen Beträge der Projekte zusammengefasst wird.
Insgesamt zeigt Ihnen die Cashflow-Übersicht verdichtet die Nettoeffekte aller haushalts-/liquiditätswirksamen Ein- und Auszahlungen für jeweils 5 Haushaltsjahre für alle einbezogenen Projekte.
Sie werden zuerst definieren, welche Projekte in die Cashflow Übersicht einfließen sollen, um sich danach die Übersicht am Bildschirm anzeigen zu lassen. Die Übersicht wird gespeichert und kann als PDF gedruckt und exportiert werden.
"Wählen Sie Projekte des Kataloges:"
Die Cashflow Übersicht bezieht sich grundsätzlich auf ein bestimmtes Projektportfolio, das anhand des Kriterienkataloges festgelegt wird. Das Listenfeld zeigt Ihnen alle Kriterienkataloge der Datenbank an. Wählen Sie das gewünschte Portfolio (den Kriterienkatalog) aus der Liste.
Es sind grundsätzlich alle Projekte einbezogen, die mit diesem Kriterienkatalog in der Datenbank gespeichert sind. Dabei werden immer die haushalts-/liquiditätswirksamen Betragseingaben verwendet, die in der jeweils höchsten (aktuellsten) ungesperrten Version und Alternative enthalten sind.
Hinweis: Sie können – falls erforderlich – bei einzelnen Projekten die verwendete Version/Alternative für die Cashflow-Übersicht ändern, indem Sie bestimmte Versionen/ Alternativen in der Versionsverwaltung sperren oder entsperren.
"Wählen Sie ein Startjahr:"
Die Cashflow Übersicht bezieht sich grundsätzlich auf 5 Jahre ab dem Startjahr. Geben Sie das gewünschte Startjahr ein, das auch in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen kann. Alle Projekte, die in diesem Zeitraum haushalts-/liquiditätswirksame Beträge aufweisen, werden in die Cashflow-Übersicht einbezogen (und zwar gleichgültig, ob sie vor diesem Zeitraum beginnen oder nach diesem Zeitraum enden).
"Geben Sie der Cashflow-Übersicht eine Bezeichnung"
Ersetzen Sie die Vorgabe "Unbenannt" durch eine Bezeichnung Ihrer Wahl – unter diesem Namen wird die Cashflow-Übersicht in der Datenbank gespeichert und angezeigt.
Neuanlegen der Cashflow-Übersicht
Mit dieser Schaltfläche übernehmen und speichern Sie Ihre Eingaben; die Cashflow-Übersicht wird aufgebaut und am Bildschirm angezeigt.
Drucken der Cashflow-Übersicht
Klicken auf die Schaltfläche öffnet das Druckmodul, in dem Sie den Download des PDF-Dokuments starten.
Öffnen einer bestehenden Cashflow-Übersicht:
Mit dieser Schaltfläche greifen Sie (die vorigen Eingabefelder werden dabei ignoriert) auf eine bereits erstellte Cashflow-Übersicht zurück, um sie erneut anzuzeigen. Dabei werden die Werte aktualisiert und neu berechnet.